Облигация Лизинг-Трейд 001P-08 с амортизацией долга (RU000A106987) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P8 стоит сейчас 877.8 руб или 87.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-07 в размере 11.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.68% годовых.

Котировка облигации, %

87.78%

Доходность*

28.68%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

131

Лет до погашения

2.33

Дата размещения

23-05-2023

Дата погашения

26-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

428

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

16.52%

Купон, руб (?)

11.92 руб

Годовой купон, руб

143.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-01-2026

НКД (?)

11.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P8

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-08

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-08

ISIN

RU000A106987

Рег. номер

4B02-08-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A106987

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-08 с амортизацией долга (RU000A106987)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-01-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
2	06-02-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
3	08-03-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
4	07-04-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
5	07-05-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
6	06-06-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
7	06-07-2026	11.42	14.50%	1.45%	0.02%
8	05-08-2026	10.93	14.50%	1.45%	0.02%
9	04-09-2026	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
10	04-10-2026	9.93	14.50%	1.45%	0.02%
11	03-11-2026	9.44	14.50%	1.45%	0.02%
12	03-12-2026	8.94	14.50%	1.45%	0.02%
13	02-01-2027	8.45	14.50%	1.45%	0.02%
14	01-02-2027	7.95	14.50%	1.45%	0.02%
15	03-03-2027	7.46	14.50%	1.45%	0.02%
16	02-04-2027	6.96	14.50%	1.45%	0.02%
17	02-05-2027	6.46	14.50%	1.45%	0.02%
18	01-06-2027	5.97	14.50%	1.45%	0.02%
19	01-07-2027	5.47	14.50%	1.45%	0.02%
20	31-07-2027	4.98	14.50%	1.45%	0.02%
21	30-08-2027	4.48	14.50%	1.45%	0.02%
22	29-09-2027	3.99	14.50%	1.45%	0.02%
23	29-10-2027	3.49	14.50%	1.45%	0.02%
24	28-11-2027	2.99	14.50%	1.45%	0.02%
25	28-12-2027	2.5	14.50%	1.45%	0.02%
26	27-01-2028	2	14.50%	1.45%	0.02%
27	26-02-2028	1.51	14.50%	1.45%	0.02%
28	27-03-2028	1.01	14.50%	1.45%	0.02%
29	26-04-2028	0.51	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-08 с амортизацией долга (RU000A106987)