A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НОВАТЭК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A106938) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме НОВАТЭК
    Я эмитент

    Облигация НОВАТЭК1Р1 стоит сейчас 995.6 руб или 99.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-19 в размере 22.69руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.2% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.56%
    Доходность*
    16.2%
    Изм за день, %
    -0.04%
    Объем день, млн. руб
    16.0
    Объем день, штук
    16 077
    Лет до погашения
    0.07
    Дата размещения
    23-05-2023
    Дата погашения
    19-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    26
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.14%
    Купон, руб (?)
    22.69 руб
    Годовой купон, руб
    90.76 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-05-2026
    НКД (?)
    16.21 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.10%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    НОВАТЭК1Р1
    Имя облигации
    НОВАТЭК 001P-01
    Назв, англ
    NOVATEK 001P-01
    ISIN
    RU000A106938
    Рег. номер
    4B02-01-00268-E-001P
    Код бумаги
    RU000A106938
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A106938)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    12 19-05-2026 22.69 9.10% 0.91% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A106938)