Облигация НОВАТЭК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A106938) Доходность, Цена

Облигация НОВАТЭК1Р1 стоит сейчас 868.0 руб или 86.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 22.69руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.72% годовых.

Котировка облигации, %

86.8%

Доходность*

21.72%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

69.4

Объем день, штук

80 137

Лет до погашения

1.41

Дата размещения

23-05-2023

Дата погашения

19-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

479

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.48%

Купон, руб (?)

22.69 руб

Годовой купон

90.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

8.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.10%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НОВАТЭК1Р1

Имя облигации

НОВАТЭК 001P-01

Назв, англ

NOVATEK 001P-01

ISIN

RU000A106938

Рег. номер

4B02-01-00268-E-001P

Код бумаги

RU000A106938

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A106938)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
2	20-05-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
3	19-08-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
4	18-11-2025	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
5	17-02-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%
6	19-05-2026	22.69	9.10%	0.91%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A106938)