Облигация СОПФ ДОМ.РФ 5 с фиксированным купоном (RU000A1068T7) Доходность, Цена

Облигация sСОПФДОМ5 стоит сейчас 860.3 руб или 86.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 47.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.05% годовых.

Котировка облигации, %

86.03%

Доходность*

23.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.39

Дата размещения

26-05-2023

Дата погашения

15-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

478

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.22%

Купон, руб (?)

47.85 руб

Годовой купон

95.70

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

10.84 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

9.65%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСОПФДОМ5

Имя облигации

СОПФ ДОМ.РФ 5

Назв, англ

SPC DOM.RF 5

ISIN

RU000A1068T7

Рег. номер

4-05-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A1068T7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ДОМ.РФ 5 с фиксированным купоном (RU000A1068T7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	47.85	9.65%	0.97%	0.01%
2	15-11-2025	48.65	9.65%	0.97%	0.01%
3	15-05-2026	47.85	9.65%	0.97%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СОПФ ДОМ.РФ 5 с фиксированным купоном (RU000A1068T7)