A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A1067A9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС564 стоит сейчас 1 125.5 руб или 112.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-17 в размере 0.03руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    112.55%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.46
    Дата размещения
    29-05-2023
    Дата погашения
    02-06-2028
    Дата оферты (?)
    17-06-2024
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.03 руб
    Годовой купон
    0.09
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-09-2024
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    986 266
    В обращении, шт
    986 266
    Объем выпуска, млн руб
    986
    Объем в обращении, млн руб
    986
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    N
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС564
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER
    Назв, англ
    SberIOS 001P-564R 5Y AC SBER
    ISIN
    RU000A1067A9
    Рег. номер
    4B02-594-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A1067A9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A1067A9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-03-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    2 17-06-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 17-09-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    4 22-12-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    5 23-03-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    6 17-06-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    7 21-09-2026 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    8 21-12-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    9 22-03-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    10 21-06-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    11 20-09-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    12 20-12-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    13 20-03-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    14 02-06-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A1067A9)