A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети ПАО БО 001P-10R с фиксированным купоном (RU000A1065A3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россети
    Я эмитент

    Сегодня сделок по Россет1Р10 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 27.8руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.86 руб.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    %
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.34
    Дата размещения
    25-04-2023
    Дата погашения
    16-04-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    27.8 руб
    Годовой купон
    111.20
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-01-2025
    НКД (?)
    18.94 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    11.15%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Россет1Р10
    Имя облигации
    Россети ПАО БО 001P-10R
    Назв, англ
    ROSSETI BO 001P-10R
    ISIN
    RU000A1065A3
    Рег. номер
    4B02-10-65018-D-001P
    Код бумаги
    RU000A1065A3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-10R с фиксированным купоном (RU000A1065A3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 21-01-2025 27.8 11.15% 1.12% —
    2 22-04-2025 27.8 11.15% 1.12% —
    3 22-07-2025 27.8 11.15% 1.12% —
    4 21-10-2025 27.8 11.15% 1.12% —
    5 20-01-2026 27.8 11.15% 1.12% —
    6 21-04-2026 27.8 11.15% 1.12% —
    7 21-07-2026 27.8 11.15% 1.12% —
    8 20-10-2026 27.8 11.15% 1.12% —
    9 19-01-2027 27.8 11.15% 1.12% —
    10 20-04-2027 27.8 11.15% 1.12% —
    11 20-07-2027 27.8 11.15% 1.12% —
    12 19-10-2027 27.8 11.15% 1.12% —
    13 18-01-2028 27.8 11.15% 1.12% —
    14 18-04-2028 27.8 11.15% 1.12% —
    15 18-07-2028 27.8 11.15% 1.12% —
    16 17-10-2028 27.8 11.15% 1.12% —
    17 16-01-2029 27.8 11.15% 1.12% —
    18 17-04-2029 27.8 11.15% 1.12% —
    19 17-07-2029 27.8 11.15% 1.12% —
    20 16-10-2029 27.8 11.15% 1.12% —
    21 15-01-2030 27.8 11.15% 1.12% —
    22 16-04-2030 27.8 11.15% 1.12% —
    Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-10R с фиксированным купоном (RU000A1065A3)