Облигация СберИОС 001Р-562R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A106573) Доходность, Цена

Облигация СберИОС562 стоит сейчас 1 107.6 руб или 110.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-05 в размере 0.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

110.76%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.42

Дата размещения

15-05-2023

Дата погашения

19-05-2028

Дата оферты (?)

04-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.03 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 166 703

В обращении, шт

1 166 703

Объем выпуска, млн руб

1 167

Объем в обращении, млн руб

1 167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС562

Имя облигации

СберИОС 001Р-562R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-562R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A106573

Рег. номер

4B02-592-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A106573

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-562R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A106573)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-03-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
2	03-06-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	03-09-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
4	08-12-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
5	10-03-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
6	03-06-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	07-09-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
8	07-12-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	09-03-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
10	07-06-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	06-09-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	06-12-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	06-03-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
14	19-05-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-562R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A106573)