Облигация ЕАБР П3-07 с фиксированным купоном (RU000A1064L3) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-07 стоит сейчас 1 005.5 руб или 100.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-23 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -36.95 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.67% годовых.

Котировка облигации, %

100.55%

Доходность*

18.67%

Изм за день, %

+0.9%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.30

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

20-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

697

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-04-2026

НКД (?)

36.95 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-07

Имя облигации

ЕАБР 003P-007

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-07

ISIN

RU000A1064L3

Рег. номер

Код бумаги

RU000A1064L3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-07 с фиксированным купоном (RU000A1064L3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-04-2026	—	—	—	—
2	22-10-2026	—	—	—	—
3	22-04-2027	—	—	—	—
4	21-10-2027	—	—	—	—
5	20-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-07 с фиксированным купоном (RU000A1064L3)