Облигация ЮГК 1P2 с фиксированным купоном (RU000A1061L9) Доходность, Цена

Облигация ЮГК 1P2 стоит сейчас 1 008.0 ¥ или 100.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 258.43082 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 27.42¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -1.26% годовых.

Котировка облигации, %

100.8%

Доходность*

-1.26%

Изм за день, %

+3.87%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

Лет до погашения

0.13

Дата размещения

04-04-2023

Дата погашения

01-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

5.46%

Купон, ¥ (?)

27.42 ¥

Годовой купон

54.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2025

НКД (?)

258.43 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.50%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн ¥

600

Объем в обращении, млн ¥

600

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЮГК 1P2

Имя облигации

Южуралзолото 001P-02

Назв, англ

Uzhuralzoloto 001P-02

ISIN

RU000A1061L9

Рег. номер

4B02-02-33010-D-001P

Код бумаги

RU000A1061L9

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации ЮГК 1P2 с фиксированным купоном (RU000A1061L9)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2025	27.42	5.50%	0.55%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЮГК 1P2 с фиксированным купоном (RU000A1061L9)