Облигация Глобал Факторинг БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1060U2) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P2 стоит сейчас 628.5 руб или 92.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 9.22руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.4% годовых.

Котировка облигации, %

92.43%

Доходность*

33.4%

Изм за день, %

-0.59%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.36

Дата размещения

28-03-2023

Дата погашения

08-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

225

Номинал

680

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

17.85%

Купон, руб (?)

9.22 руб

Годовой купон, руб

110.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

5.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

102

Объем в обращении, млн руб

102

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P2

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-02-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-02-001P

ISIN

RU000A1060U2

Рег. номер

4B02-02-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A1060U2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1060U2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	9.22	16.50%	2.43%	0.03%
2	15-06-2025	8.68	16.50%	2.43%	0.03%
3	15-07-2025	8.14	16.50%	2.43%	0.03%
4	14-08-2025	7.59	16.50%	2.43%	0.03%
5	13-09-2025	7.05	16.50%	2.43%	0.03%
6	13-10-2025	6.51	16.50%	2.43%	0.03%
7	12-11-2025	5.97	16.50%	2.43%	0.03%
8	12-12-2025	5.42	16.50%	2.43%	0.03%
9	11-01-2026	4.88	16.50%	2.43%	0.03%
10	10-02-2026	4.34	16.50%	2.43%	0.03%
11	12-03-2026	3.8	16.50%	2.43%	0.03%
12	11-04-2026	3.25	16.50%	2.43%	0.03%
13	11-05-2026	2.71	16.50%	2.43%	0.03%
14	10-06-2026	2.17	16.50%	2.43%	0.03%
15	10-07-2026	1.63	16.50%	2.43%	0.03%
16	09-08-2026	1.08	16.50%	2.43%	0.03%
17	08-09-2026	0.54	16.50%	2.43%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1060U2)