A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ с фиксированным купоном (RU000A105ZF9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Истринская Сыроварня
    Я эмитент

    Облигация ИСТРСЫР БО стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-01-15 в размере 14.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.65% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.9%
    Доходность*
    19.65%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.18
    Дата размещения
    21-03-2023
    Дата погашения
    05-03-2026
    Дата оферты (?)
    18-12-2023
    Дюрация, дней
    528
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    18.01%
    Купон, руб (?)
    14.79 руб
    Годовой купон
    177.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2024
    НКД (?)
    1.97 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.99%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    N
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИСТРСЫР БО
    Имя облигации
    ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
    Назв, англ
    ISTRSIR BO-01
    ISIN
    RU000A105ZF9
    Рег. номер
    4B02-01-00100-L
    Код бумаги
    RU000A105ZF9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ с фиксированным купоном (RU000A105ZF9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-01-2025 12.58 18.00% 1.80% 0.02%
    2 08-02-2025 11.84 18.00% 1.80% 0.02%
    3 10-03-2025 11.84 18.00% 1.80% 0.02%
    4 09-04-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    5 09-05-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    6 08-06-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    7 08-07-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    8 07-08-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    9 06-09-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    10 06-10-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    11 05-11-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    12 05-12-2025 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    13 04-01-2026 10.36 18.00% 1.80% 0.02%
    14 03-02-2026 7.4 18.00% 1.80% 0.02%
    15 05-03-2026 7.4 18.00% 1.80% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ с фиксированным купоном (RU000A105ZF9)