Облигация Вымпел-Коммуникации 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105YK2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВымпелКом
Я эмитент

Облигация ВымпелК1Р3 стоит сейчас 747.4 руб или 74.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-19 в размере 18.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.2% годовых.
Котировка облигации, %
74.74%
Доходность*
23.2%
Изм за день, %
+0.25%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
35
Лет до погашения
2.32
Дата размещения
17-03-2023
Дата погашения
18-04-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
760
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
9.77%
Купон, руб (?)
18.2 руб
Годовой купон
72.80
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-01-2025
НКД (?)
13 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
7.30%
Размер выпуска, шт
9 600 000
В обращении, шт
9 180 071
Объем выпуска, млн руб
9 600
Объем в обращении, млн руб
9 180
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВымпелК1Р3
Имя облигации
Вымпел-Коммуникации 001Р-03
Назв, англ
VimpelKom 001P-03
ISIN
RU000A105YK2
Рег. номер
4B02-03-00027-A-001P
Код бумаги
RU000A105YK2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации Вымпел-Коммуникации 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105YK2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-01-2025 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
2 20-04-2025 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
3 20-07-2025 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
4 19-10-2025 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
5 18-01-2026 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
6 19-04-2026 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
7 19-07-2026 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
8 18-10-2026 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
9 17-01-2027 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
10 18-04-2027 18.2 7.30% 0.73% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Вымпел-Коммуникации 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105YK2)