Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 (RU000A105X64) Доходность, Цена

Облигация СэтлГрБ2P2 стоит сейчас 840.9 руб или 84.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 30.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 30.24% годовых.

Котировка облигации, %

84.09%

Доходность*

30.24%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 680

Лет до погашения

1.29

Дата размещения

09-03-2023

Дата погашения

05-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

424

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.51%

Купон, руб (?)

30.42 руб

Годовой купон

121.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

26.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.20%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СэтлГрБ2P2

Имя облигации

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02

Назв, англ

Setl-Grupp BO 002P-02

ISIN

RU000A105X64

Рег. номер

4B02-02-36160-R-002P

Код бумаги

RU000A105X64

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 (RU000A105X64)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
2	06-03-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
3	05-06-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
4	04-09-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
5	04-12-2025	30.42	12.20%	1.22%	0.01%
6	05-03-2026	30.42	12.20%	1.22%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 (RU000A105X64)