Облигация АЗБУКА ВКУСА БОП2 с фиксированным купоном (RU000A105WR1) Доходность, Цена

Облигация АЗБУКАВКП2 стоит сейчас 1 006.6 руб или 100.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.64% годовых.

Котировка облигации, %

100.66%

Доходность*

16.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.13

Дата размещения

03-03-2023

Дата погашения

18-02-2033

Дата оферты (?)

04-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.86%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон, руб

209.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2026

НКД (?)

25.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЗБУКАВКП2

Имя облигации

АЗБУКА ВКУСА БОП2

Назв, англ

AZBUKA VKUSA P02

ISIN

RU000A105WR1

Рег. номер

4B02-02-36155-R-001P

Код бумаги

RU000A105WR1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации АЗБУКА ВКУСА БОП2 с фиксированным купоном (RU000A105WR1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2026	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	29-05-2026	—	—	—	—
3	28-08-2026	—	—	—	—
4	27-11-2026	—	—	—	—
5	26-02-2027	—	—	—	—
6	28-05-2027	—	—	—	—
7	27-08-2027	—	—	—	—
8	26-11-2027	—	—	—	—
9	25-02-2028	—	—	—	—
10	26-05-2028	—	—	—	—
11	25-08-2028	—	—	—	—
12	24-11-2028	—	—	—	—
13	23-02-2029	—	—	—	—
14	25-05-2029	—	—	—	—
15	24-08-2029	—	—	—	—
16	23-11-2029	—	—	—	—
17	22-02-2030	—	—	—	—
18	24-05-2030	—	—	—	—
19	23-08-2030	—	—	—	—
20	22-11-2030	—	—	—	—
21	21-02-2031	—	—	—	—
22	23-05-2031	—	—	—	—
23	22-08-2031	—	—	—	—
24	21-11-2031	—	—	—	—
25	20-02-2032	—	—	—	—
26	21-05-2032	—	—	—	—
27	20-08-2032	—	—	—	—
28	19-11-2032	—	—	—	—
29	18-02-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЗБУКА ВКУСА БОП2 с фиксированным купоном (RU000A105WR1)