Облигация СберИОС 001Р-556R 3Г НОВАТЭК с фиксированным купоном (RU000A105W57) Доходность, Цена

Облигация СберИОС556 стоит сейчас 928.9 руб или 92.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.89%

Доходность*

Изм за день, %

+12.06%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.27

Дата размещения

27-03-2023

Дата погашения

26-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

113 893

В обращении, шт

113 893

Объем выпуска, млн руб

114

Объем в обращении, млн руб

114

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС556

Имя облигации

СберИОС 001Р-556R 3Г НОВАТЭК

Назв, англ

SberIOS 001P-556R 3Y NVTK

ISIN

RU000A105W57

Рег. номер

4B02-586-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105W57

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-556R 3Г НОВАТЭК с фиксированным купоном (RU000A105W57)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-03-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-556R 3Г НОВАТЭК с фиксированным купоном (RU000A105W57)