Облигация СберИОС 001Р-555R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105W40) Доходность, Цена

Облигация СберИОС555 стоит сейчас 1 133.1 руб или 113.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-01-15 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

113.31%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.29

Дата размещения

27-03-2023

Дата погашения

31-03-2028

Дата оферты (?)

16-10-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

534 993

В обращении, шт

534 993

Объем выпуска, млн руб

535

Объем в обращении, млн руб

535

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС555

Имя облигации

СберИОС 001Р-555R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-555R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A105W40

Рег. номер

4B02-585-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105W40

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-555R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105W40)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	15-04-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	16-07-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
4	20-10-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
5	19-01-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	15-04-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	20-07-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
8	19-10-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-01-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	19-04-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	19-07-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-10-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	17-01-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
14	31-03-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-555R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105W40)