Облигация Полюс ПБО-03 с фиксированным купоном (RU000A105VC5) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P3 стоит сейчас 937.2 руб или 93.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 51.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.42% годовых.

Котировка облигации, %

93.72%

Доходность*

14.42%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

4.5

Объем день, штук

4 775

Лет до погашения

2.11

Дата размещения

17-02-2023

Дата погашения

11-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

678

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.10%

Купон, руб (?)

51.86 руб

Годовой купон, руб

103.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-02-2026

НКД (?)

40.75 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.40%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Полюс Б1P3

Имя облигации

Полюс ПБО-03

Назв, англ

Polyus PBO-03

ISIN

RU000A105VC5

Рег. номер

4B02-03-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A105VC5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-03 с фиксированным купоном (RU000A105VC5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2026	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
2	14-08-2026	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
3	12-02-2027	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
4	13-08-2027	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
5	11-02-2028	51.86	10.40%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-03 с фиксированным купоном (RU000A105VC5)