Облигация ЕАБР3P-006 с фиксированным купоном (RU000A105V90) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР3P-006 стоит сейчас 868.3 руб или 86.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 51.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.62% годовых.

Котировка облигации, %

86.83%

Доходность*

25.62%

Изм за день, %

+3.01%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

334

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

17-02-2023

Дата погашения

13-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

387

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

11.92%

Купон, руб (?)

51.61 руб

Годовой купон

103.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2025

НКД (?)

36.58 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.35%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР3P-006

Имя облигации

Евразийский банк развития 3P-6

Назв, англ

Evraziyskiy bank razvitiya3P-6

ISIN

RU000A105V90

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105V90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР3P-006 с фиксированным купоном (RU000A105V90)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-02-2025	51.61	10.35%	1.04%	0.01%
2	15-08-2025	51.61	10.35%	1.04%	0.01%
3	13-02-2026	51.61	10.35%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР3P-006 с фиксированным купоном (RU000A105V90)