Облигация Магнит4P03 стоит сейчас 996.9 руб или 99.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-06 в размере 39.27руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 27.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.57% годовых.
Котировка облигации, %
99.69%
Объем день, млн. руб
43.1
Дата размещения
09-02-2023
Дата погашения
03-02-2028
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Текущ. дох. купона
15.80%
Годовой купон, руб
157.08 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
06-08-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
Магнит ПАО БО-004Р-03
Назв, англ
Magnit BO-004P-03
Рег. номер
4B02-02-60525-P-004P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с плавающим купоном (RU000A105TP1)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
11-05-2023 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 2 |
10-08-2023 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 3 |
09-11-2023 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 4 |
08-02-2024 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 5 |
09-05-2024 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 6 |
08-08-2024 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 7 |
07-11-2024 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 8 |
06-02-2025 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 9 |
08-05-2025 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 10 |
07-08-2025 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 11 |
06-11-2025 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 12 |
05-02-2026 |
22.94 |
9.20% |
0.92% |
0.01% |
| 13 |
07-05-2026 |
43.01 |
17.25% |
1.73% |
0.02% |
| 14 |
06-08-2026 |
39.27 |
15.75% |
1.58% |
0.02% |
| 15 |
05-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
04-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
06-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
05-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
04-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
03-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с плавающим купоном (RU000A105TP1)
