Облигация Магнит ПАО БО-004Р-03 с плавающим купоном (RU000A105TP1) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P03 стоит сейчас 997.6 руб или 99.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-06 в размере 39.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.76%

Доходность*

14.43%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

2 074

Лет до погашения

1.70

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

03-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

554

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.79%

Купон, руб (?)

39.27 руб

Годовой купон, руб

157.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-08-2026

НКД (?)

8.63 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.75%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P03

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-03

Назв, англ

Magnit BO-004P-03

ISIN

RU000A105TP1

Рег. номер

4B02-02-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A105TP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с плавающим купоном (RU000A105TP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	11-05-2023	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
2	10-08-2023	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
3	09-11-2023	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
4	08-02-2024	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
5	09-05-2024	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
6	08-08-2024	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
7	07-11-2024	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
8	06-02-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
9	08-05-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
10	07-08-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
11	06-11-2025	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
12	05-02-2026	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
13	07-05-2026	43.01	17.25%	1.73%	0.02%
14	06-08-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
15	05-11-2026	—	—	—	—
16	04-02-2027	—	—	—	—
17	06-05-2027	—	—	—	—
18	05-08-2027	—	—	—	—
19	04-11-2027	—	—	—	—
20	03-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с плавающим купоном (RU000A105TP1)

График за все время