Облигация Магнит ПАО БО-004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105TP1) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P03 стоит сейчас 996.5 руб или 99.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-05 в размере 22.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.11% годовых.

Котировка облигации, %

99.65%

Доходность*

19.11%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

88.6

Объем день, штук

88 817

Лет до погашения

2.04

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

03-02-2028

Дата оферты (?)

10-02-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.23%

Купон, руб (?)

22.94 руб

Годовой купон, руб

91.76 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2026

НКД (?)

20.42 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P03

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-03

Назв, англ

Magnit BO-004P-03

ISIN

RU000A105TP1

Рег. номер

4B02-02-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A105TP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105TP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-02-2026	22.94	9.20%	0.92%	0.01%
2	07-05-2026	—	—	—	—
3	06-08-2026	—	—	—	—
4	05-11-2026	—	—	—	—
5	04-02-2027	—	—	—	—
6	06-05-2027	—	—	—	—
7	05-08-2027	—	—	—	—
8	04-11-2027	—	—	—	—
9	03-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105TP1)