Облигация РусГидро (ПАО) БО-П09 с фиксированным купоном (RU000A105SL2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Русгидро
Я эмитент

Облигация РусГидрБП9 стоит сейчас 890.0 руб или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 45.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.06% годовых.
Котировка облигации, %
89%
Доходность*
22.06%
Изм за день, %
-0.43%
Объем день, млн. руб
1.8
Объем день, штук
1 992
Лет до погашения
1.10
Дата размещения
01-02-2023
Дата погашения
28-01-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
372
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
10.34%
Купон, руб (?)
45.87 руб
Годовой купон
91.74
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-01-2025
НКД (?)
37.3 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
9.20%
Размер выпуска, шт
35 000 000
В обращении, шт
35 000 000
Объем выпуска, млн руб
35 000
Объем в обращении, млн руб
35 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РусГидрБП9
Имя облигации
РусГидро (ПАО) БО-П09
Назв, англ
RusHydro BO-P09
ISIN
RU000A105SL2
Рег. номер
4B02-09-55038-E-001P
Код бумаги
RU000A105SL2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П09 с фиксированным купоном (RU000A105SL2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-01-2025 45.87 9.20% 0.92% 0.01%
2 30-07-2025 45.87 9.20% 0.92% 0.01%
3 28-01-2026 45.87 9.20% 0.92% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П09 с фиксированным купоном (RU000A105SL2)