Облигация СберИОС 001Р-552R 3Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105S79) Доходность, Цена

Облигация СберИОС552 стоит сейчас 1 200.6 руб или 120.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-12-11 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

120.06%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.20

Дата размещения

22-02-2023

Дата погашения

02-03-2026

Дата оферты (?)

11-09-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-12-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

134 575

В обращении, шт

134 575

Объем выпуска, млн руб

135

Объем в обращении, млн руб

135

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС552

Имя облигации

СберИОС 001Р-552R 3Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-552R 3Y AC IMOEX

ISIN

RU000A105S79

Рег. номер

4B02-580-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105S79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-552R 3Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105S79)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
2	10-06-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	10-09-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
4	15-12-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
5	02-03-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-552R 3Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105S79)