Облигация МОЭК ПАО БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105NK5) Доходность, Цена

Облигация МОЭК БО1P5 стоит сейчас 899.5 руб или 89.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-19 в размере 46.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.29% годовых.

Котировка облигации, %

89.95%

Доходность*

22.29%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.99

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

14-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

349

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.34%

Купон, руб (?)

46.37 руб

Годовой купон

92.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-06-2025

НКД (?)

1.53 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.30%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МОЭК БО1P5

Имя облигации

МОЭК ПАО БО 001Р-05

Назв, англ

MIPC JSC BO 001P-05

ISIN

RU000A105NK5

Рег. номер

4B02-05-55039-E-001P

Код бумаги

RU000A105NK5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации МОЭК ПАО БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105NK5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2025	46.37	9.30%	0.93%	0.01%
2	18-12-2025	46.37	9.30%	0.93%	0.01%
3	18-06-2026	—	—	—	—
4	17-12-2026	—	—	—	—
5	17-06-2027	—	—	—	—
6	16-12-2027	—	—	—	—
7	15-06-2028	—	—	—	—
8	14-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МОЭК ПАО БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105NK5)