A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация КалинОбл22 с амортизацией долга (RU000A105ND0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Калининградская область
    Я эмитент

    Облигация КалинОбл22 стоит сейчас 959.3 руб или 95.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-19 в размере 25.68руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 19.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 12.89% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.93%
    Доходность*
    12.89%
    Изм за день, %
    +0.19%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    7
    Лет до погашения
    3.95
    Дата размещения
    22-12-2022
    Дата погашения
    13-12-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    765
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    10.74%
    Купон, руб (?)
    25.68 руб
    Годовой купон, руб
    102.72 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-03-2026
    НКД (?)
    5.93 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    10.30%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    88 469
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    88
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    КалинОбл22
    Имя облигации
    Калининградская область 35007
    Назв, англ
    Kaliningrad region 35007
    ISIN
    RU000A105ND0
    Рег. номер
    RU35007KLN0
    Код бумаги
    RU000A105ND0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации КалинОбл22 с амортизацией долга (RU000A105ND0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-03-2026 25.68 10.30% 1.03% 0.01%
    2 18-06-2026 25.68 10.30% 1.03% 0.01%
    3 17-09-2026 25.68 10.30% 1.03% 0.01%
    4 17-12-2026 25.68 10.30% 1.03% 0.01%
    5 18-03-2027 19.26 10.30% 1.03% 0.01%
    6 17-06-2027 19.26 10.30% 1.03% 0.01%
    7 16-09-2027 19.26 10.30% 1.03% 0.01%
    8 16-12-2027 19.26 10.30% 1.03% 0.01%
    9 16-03-2028 12.84 10.30% 1.03% 0.01%
    10 15-06-2028 12.84 10.30% 1.03% 0.01%
    11 14-09-2028 12.84 10.30% 1.03% 0.01%
    12 14-12-2028 12.84 10.30% 1.03% 0.01%
    13 15-03-2029 6.42 10.30% 1.03% 0.01%
    14 14-06-2029 6.42 10.30% 1.03% 0.01%
    15 13-09-2029 6.42 10.30% 1.03% 0.01%
    16 13-12-2029 6.42 10.30% 1.03% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации КалинОбл22 с амортизацией долга (RU000A105ND0)