Облигация ТГК-1 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105NB4) Доходность, Цена

Облигация ТГК-1БО1P1 стоит сейчас 999.3 руб или 99.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-18 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 65.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.62% годовых.

Котировка облигации, %

99.93%

Доходность*

15.62%

Изм за день, %

+1.34%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.94

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

16-12-2027

Дата оферты (?)

22-12-2026

Дюрация, дней

334

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.01%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон, руб

149.58 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2026

НКД (?)

9.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТГК-1БО1P1

Имя облигации

ТГК-1 БО-001Р-01

Назв, англ

TGK-1 BO-001P-01

ISIN

RU000A105NB4

Рег. номер

4B02-01-03388-D-001P

Код бумаги

RU000A105NB4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ТГК-1 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105NB4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2026	74.79	15.00%	1.50%	0.02%
2	17-12-2026	74.79	15.00%	1.50%	0.02%
3	17-06-2027	—	—	—	—
4	16-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТГК-1 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105NB4)