Облигация ТГК-1 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105NB4) Доходность, Цена

Облигация ТГК-1БО1P1 стоит сейчас 889.7 руб или 88.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-19 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 45.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.56% годовых.

Котировка облигации, %

88.97%

Доходность*

23.56%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.00

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

16-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

351

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

10.40%

Купон, руб (?)

46.12 руб

Годовой купон

92.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-06-2025

НКД (?)

1.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.25%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТГК-1БО1P1

Имя облигации

ТГК-1 БО-001Р-01

Назв, англ

TGK-1 BO-001P-01

ISIN

RU000A105NB4

Рег. номер

4B02-01-03388-D-001P

Код бумаги

RU000A105NB4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ТГК-1 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105NB4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2025	46.12	9.25%	0.93%	0.01%
2	18-12-2025	46.12	9.25%	0.93%	0.01%
3	18-06-2026	—	—	—	—
4	17-12-2026	—	—	—	—
5	17-06-2027	—	—	—	—
6	16-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТГК-1 БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105NB4)