Облигация ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 с плавающим купоном (RU000A105MP6) Доходность, Цена

Облигация ДФФ 2Р-01 стоит сейчас 973.3 руб или 97.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 68.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -68.59 руб, что подразумевает доходность первого купона -7.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.37% годовых.

Котировка облигации, %

97.33%

Доходность*

22.37%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.63

Дата размещения

20-12-2022

Дата погашения

15-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

215

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-06-2026

НКД (?)

68.59 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДФФ 2Р-01

Имя облигации

ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01

Назв, англ

DOMODEDOVO FUEL FACLITIES 2P-1

ISIN

RU000A105MP6

Рег. номер

4B02-01-00356-R-002P

Код бумаги

RU000A105MP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 с плавающим купоном (RU000A105MP6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-06-2023	63.82	12.80%	1.28%	0.01%
2	19-12-2023	63.82	12.80%	1.28%	0.01%
3	18-06-2024	63.82	12.80%	1.28%	0.01%
4	17-12-2024	63.82	12.80%	1.28%	0.01%
5	17-06-2025	63.82	12.80%	1.28%	0.01%
6	16-12-2025	63.82	12.80%	1.28%	0.01%
7	16-06-2026	0.00000001	0.00%	0.00%	0.00%
8	15-12-2026	0.00000001	0.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 с плавающим купоном (RU000A105MP6)