Облигация СберИОС 001Р-548R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105ME0) Доходность, Цена

Облигация СберИОС548 стоит сейчас 1 141.2 руб или 114.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-11-01 в размере 0.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

114.12%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.06

Дата размещения

13-01-2023

Дата погашения

19-01-2028

Дата оферты (?)

01-08-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.03 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-11-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

422 662

В обращении, шт

422 662

Объем выпуска, млн руб

423

Объем в обращении, млн руб

423

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС548

Имя облигации

СберИОС 001Р-548R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-548R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A105ME0

Рег. номер

4B02-576-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105ME0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-548R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105ME0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	05-05-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	04-08-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	03-11-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	02-02-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	04-05-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	03-08-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	02-11-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	01-02-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	04-05-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
11	02-08-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	01-11-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	19-01-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-548R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105ME0)