Облигация ЕАБР П3-05 с фиксированным купоном (RU000A105KW6) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-05 стоит сейчас 979.7 руб или 97.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-03 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -19.52 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.01% годовых.

Котировка облигации, %

97.97%

Доходность*

20.01%

Изм за день, %

-2.93%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.91

Дата размещения

07-12-2022

Дата погашения

03-12-2028

Дата оферты (?)

06-12-2027

Дюрация, дней

607

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2026

НКД (?)

19.52 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-05

Имя облигации

ЕАБР 003P-005

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-05

ISIN

RU000A105KW6

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105KW6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-05 с фиксированным купоном (RU000A105KW6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2026	—	—	—	—
2	02-12-2026	—	—	—	—
3	02-06-2027	—	—	—	—
4	01-12-2027	—	—	—	—
5	03-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-05 с фиксированным купоном (RU000A105KW6)