A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-545R 5Г AC NVTK с фиксированным купоном (RU000A105HP6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС545 стоит сейчас 1 124.2 руб или 112.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-10-16 в размере 0.03руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    112.42%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.03
    Дата размещения
    23-12-2022
    Дата погашения
    29-12-2027
    Дата оферты (?)
    12-07-2023
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.03 руб
    Годовой купон
    0.09
    Частота купона, раз в год
    3.80
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-10-2023
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    96
    Ставка купона
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    561 175
    В обращении, шт
    561 175
    Объем выпуска, млн руб
    561
    Объем в обращении, млн руб
    561
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    N
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС545
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-545R 5Г AC NVTK
    Назв, англ
    SberIOS 001P-545R 5Y AC NVTK
    ISIN
    RU000A105HP6
    Рег. номер
    4B02-573-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A105HP6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-545R 5Г AC NVTK с фиксированным купоном (RU000A105HP6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 13-01-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    2 14-04-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 14-07-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    4 13-10-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    5 12-01-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    6 13-04-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    7 13-07-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    8 12-10-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    9 11-01-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    10 12-04-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    11 12-07-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    12 12-10-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    13 29-12-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-545R 5Г AC NVTK с фиксированным купоном (RU000A105HP6)