Облигация Эфферон 01 с амортизацией долга (RU000A105H98) Доходность, Цена

Облигация Эфферон01 стоит сейчас 668.0 руб или 89.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 23.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.15% годовых.

Котировка облигации, %

89.07%

Доходность*

21.15%

Изм за день, %

-0.86%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

142

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

24-11-2022

Дата погашения

18-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

600

Номинал

750

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.03%

Купон, руб (?)

23.37 руб

Годовой купон, руб

93.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-02-2026

НКД (?)

12.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

113

Объем в обращении, млн руб

113

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Эфферон01

Имя облигации

Эфферон 01

Назв, англ

Efferon 01

ISIN

RU000A105H98

Рег. номер

4B02-01-84943-H

Код бумаги

RU000A105H98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Эфферон 01 с амортизацией долга (RU000A105H98)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-02-2026	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
2	21-05-2026	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
3	20-08-2026	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
4	19-11-2026	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
5	18-02-2027	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
6	20-05-2027	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
7	19-08-2027	23.37	12.50%	1.67%	0.02%
8	18-11-2027	23.37	12.50%	1.67%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Эфферон 01 с амортизацией долга (RU000A105H98)