Облигация ЕАБР П3-04 с фиксированным купоном (RU000A105EV1) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-04 стоит сейчас 970.7 ¥ или 97.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 85.256288 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-08 в размере 22.44¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 6.31% годовых.

Котировка облигации, %

97.0722%

Доходность*

6.31%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.84

Дата размещения

11-11-2022

Дата погашения

07-11-2027

Дата оферты (?)

12-11-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

4.64%

Купон, ¥ (?)

22.44 ¥

Годовой купон, ¥

44.88 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2026

НКД (?)

85.256288 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.50%

Размер выпуска, шт

1 900 000

В обращении, шт

1 900 000

Объем выпуска, млн ¥

1 900

Объем в обращении, млн ¥

1 900

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕАБР П3-04

Имя облигации

ЕАБР 003P-004

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-04

ISIN

RU000A105EV1

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105EV1

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-04 с фиксированным купоном (RU000A105EV1)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2026	22.44	4.50%	0.45%	0.00%
2	06-11-2026	22.44	4.50%	0.45%	0.00%
3	07-05-2027	22.44	4.50%	0.45%	0.00%
4	07-11-2027	22.68	4.50%	0.45%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-04 с фиксированным купоном (RU000A105EV1)