Облигация ФСК Россети БО-06 с фиксированным купоном (RU000A105DN0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Россети
Я эмитент

Облигация ФСК РС БО6 стоит сейчас 868.9 руб или 86.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2057-09-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-06 в размере 24.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.73% годовых.
Котировка облигации, %
86.89%
Доходность*
16.73%
Изм за день, %
-0.13%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
3
Лет до погашения
32.70
Дата размещения
08-11-2022
Дата погашения
25-09-2057
Дата оферты (?)
05-11-2027
Дюрация, дней
861
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
11.16%
Купон, руб (?)
24.18 руб
Годовой купон
96.72
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-05-2025
НКД (?)
5.32 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.70%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ФСК РС БО6
Имя облигации
ФСК Россети БО-06
Назв, англ
FGC ROSSETI BO-06
ISIN
RU000A105DN0
Рег. номер
4B02-06-65018-D
Код бумаги
RU000A105DN0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети БО-06 с фиксированным купоном (RU000A105DN0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-05-2025 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
2 05-08-2025 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
3 04-11-2025 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
4 03-02-2026 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
5 05-05-2026 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
6 04-08-2026 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
7 03-11-2026 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
8 02-02-2027 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
9 04-05-2027 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
10 03-08-2027 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
11 02-11-2027 24.18 9.70% 0.97% 0.01%
12 01-02-2028
13 02-05-2028
14 01-08-2028
15 31-10-2028
16 30-01-2029
17 01-05-2029
18 31-07-2029
19 30-10-2029
20 29-01-2030
21 30-04-2030
22 30-07-2030
23 29-10-2030
24 28-01-2031
25 29-04-2031
26 29-07-2031
27 28-10-2031
28 27-01-2032
29 27-04-2032
30 27-07-2032
31 26-10-2032
32 25-01-2033
33 26-04-2033
34 26-07-2033
35 25-10-2033
36 24-01-2034
37 25-04-2034
38 25-07-2034
39 24-10-2034
40 23-01-2035
41 24-04-2035
42 24-07-2035
43 23-10-2035
44 22-01-2036
45 22-04-2036
46 22-07-2036
47 21-10-2036
48 20-01-2037
49 21-04-2037
50 21-07-2037
51 20-10-2037
52 19-01-2038
53 20-04-2038
54 20-07-2038
55 19-10-2038
56 18-01-2039
57 19-04-2039
58 19-07-2039
59 18-10-2039
60 17-01-2040
61 17-04-2040
62 17-07-2040
63 16-10-2040
64 15-01-2041
65 16-04-2041
66 16-07-2041
67 15-10-2041
68 14-01-2042
69 15-04-2042
70 15-07-2042
71 14-10-2042
72 13-01-2043
73 14-04-2043
74 14-07-2043
75 13-10-2043
76 12-01-2044
77 12-04-2044
78 12-07-2044
79 11-10-2044
80 10-01-2045
81 11-04-2045
82 11-07-2045
83 10-10-2045
84 09-01-2046
85 10-04-2046
86 10-07-2046
87 09-10-2046
88 08-01-2047
89 09-04-2047
90 09-07-2047
91 08-10-2047
92 07-01-2048
93 07-04-2048
94 07-07-2048
95 06-10-2048
96 05-01-2049
97 06-04-2049
98 06-07-2049
99 05-10-2049
100 04-01-2050
101 05-04-2050
102 05-07-2050
103 04-10-2050
104 03-01-2051
105 04-04-2051
106 04-07-2051
107 03-10-2051
108 02-01-2052
109 02-04-2052
110 02-07-2052
111 01-10-2052
112 31-12-2052
113 01-04-2053
114 01-07-2053
115 30-09-2053
116 30-12-2053
117 31-03-2054
118 30-06-2054
119 29-09-2054
120 29-12-2054
121 30-03-2055
122 29-06-2055
123 28-09-2055
124 28-12-2055
125 28-03-2056
126 27-06-2056
127 26-09-2056
128 26-12-2056
129 27-03-2057
130 26-06-2057
131 25-09-2057
Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети БО-06 с фиксированным купоном (RU000A105DN0)