Облигация ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р3 стоит сейчас 967.3 руб или 96.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 29.17руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.65% годовых.

Котировка облигации, %

96.73%

Доходность*

16.65%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

333

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

01-11-2022

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

303

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

12.10%

Купон, руб (?)

29.17 руб

Годовой купон, руб

116.68 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

24.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.70%

Размер выпуска, шт

28 500 000

В обращении, шт

28 500 000

Объем выпуска, млн руб

28 500

Объем в обращении, млн руб

28 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р3

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-03

Назв, англ

HC Novotrans 001P-03

ISIN

RU000A105CM4

Рег. номер

4B02-03-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A105CM4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
2	28-04-2026	25.52	11.70%	1.17%	0.01%
3	28-07-2026	21.88	11.70%	1.17%	0.01%
4	27-10-2026	18.23	11.70%	1.17%	0.01%
5	26-01-2027	14.58	11.70%	1.17%	0.01%
6	27-04-2027	10.94	11.70%	1.17%	0.01%
7	27-07-2027	7.29	11.70%	1.17%	0.01%
8	26-10-2027	3.65	11.70%	1.17%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)