A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ХК Новотранс
    Я эмитент

    Облигация Новотр 1Р3 стоит сейчас 847.4 руб или 96.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-28 в размере 25.52руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.58% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.85%
    Доходность*
    16.58%
    Изм за день, %
    +0.1%
    Объем день, млн. руб
    1.0
    Объем день, штук
    1 239
    Лет до погашения
    1.65
    Дата размещения
    01-11-2022
    Дата погашения
    26-10-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    299
    Номинал
    875
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    12.08%
    Купон, руб (?)
    25.52 руб
    Годовой купон, руб
    102.08 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-04-2026
    НКД (?)
    11.5 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    11.70%
    Размер выпуска, шт
    28 500 000
    В обращении, шт
    28 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    24 938
    Объем в обращении, млн руб
    24 938
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Новотр 1Р3
    Имя облигации
    ХК Новотранс 001P-03
    Назв, англ
    HC Novotrans 001P-03
    ISIN
    RU000A105CM4
    Рег. номер
    4B02-03-12414-F-001P
    Код бумаги
    RU000A105CM4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 28-04-2026 25.52 11.70% 1.34% 0.01%
    2 28-07-2026 21.88 11.70% 1.34% 0.01%
    3 27-10-2026 18.23 11.70% 1.34% 0.01%
    4 26-01-2027 14.58 11.70% 1.34% 0.01%
    5 27-04-2027 10.94 11.70% 1.34% 0.01%
    6 27-07-2027 7.29 11.70% 1.34% 0.01%
    7 26-10-2027 3.65 11.70% 1.34% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)