Облигация ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р3 стоит сейчас 812.5 руб или 81.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 29.17руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.43% годовых.

Котировка облигации, %

81.25%

Доходность*

26.43%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

2 255

Лет до погашения

2.85

Дата размещения

01-11-2022

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

612

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

14.40%

Купон, руб (?)

29.17 руб

Годовой купон

116.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

18.27 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.70%

Размер выпуска, шт

28 500 000

В обращении, шт

28 500 000

Объем выпуска, млн руб

28 500

Объем в обращении, млн руб

28 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р3

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-03

Назв, англ

HC Novotrans 001P-03

ISIN

RU000A105CM4

Рег. номер

4B02-03-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A105CM4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
2	29-04-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
3	29-07-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
4	28-10-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
5	27-01-2026	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
6	28-04-2026	25.52	11.70%	1.17%	0.01%
7	28-07-2026	21.88	11.70%	1.17%	0.01%
8	27-10-2026	18.23	11.70%	1.17%	0.01%
9	26-01-2027	14.58	11.70%	1.17%	0.01%
10	27-04-2027	10.94	11.70%	1.17%	0.01%
11	27-07-2027	7.29	11.70%	1.17%	0.01%
12	26-10-2027	3.65	11.70%	1.17%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)