Облигация СберИОС 001Р-543R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105C36) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 2
Я эмитент

Облигация СберИОС543 стоит сейчас 1 136.0 руб или 113.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-09-18 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
113.6%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.94
Дата размещения
29-11-2022
Дата погашения
03-12-2027
Дата оферты (?)
19-06-2023
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.02 руб
Годовой купон
0.08
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-09-2023
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
550 931
В обращении, шт
550 931
Объем выпуска, млн руб
551
Объем в обращении, млн руб
551
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
N
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС543
Имя облигации
СберИОС 001Р-543R 5Г AC IMOEX
Назв, англ
SberIOS 001P-543R 5Y AC IMOEX
ISIN
RU000A105C36
Рег. номер
4B02-571-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A105C36
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-543R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105C36)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-03-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
2 17-06-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
3 17-09-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
4 22-12-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
5 23-03-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
6 17-06-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
7 21-09-2026 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
8 21-12-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
9 22-03-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
10 21-06-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
11 20-09-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
12 03-12-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-543R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105C36)