Облигация ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105C28) Доходность, Цена

Облигация ЧеркизБ1P5 стоит сейчас 905.5 руб или 90.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 24.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.71% годовых.

Котировка облигации, %

90.55%

Доходность*

24.71%

Изм за день, %

+2.25%

Объем день, млн. руб

26.2

Объем день, штук

29 594

Лет до погашения

0.84

Дата размещения

27-10-2022

Дата погашения

23-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

290

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.99%

Купон, руб (?)

24.81 руб

Годовой купон

99.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

16.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.95%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЧеркизБ1P5

Имя облигации

ГруппаЧеркизово БО-001Р-05

Назв, англ

Cherkizovo Group BO-001P-05

ISIN

RU000A105C28

Рег. номер

4B02-05-10797-A-001P

Код бумаги

RU000A105C28

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105C28)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
2	24-04-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
3	24-07-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%
4	23-10-2025	24.81	9.95%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105C28)