Облигация СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105AK2) Доходность, Цена

Облигация СберИОС541 стоит сейчас 1 105.0 руб или 110.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-08-16 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

110.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.88

Дата размещения

28-10-2022

Дата погашения

03-11-2027

Дата оферты (?)

17-05-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-08-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

257 319

В обращении, шт

257 319

Объем выпуска, млн руб

257

Объем в обращении, млн руб

257

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС541

Имя облигации

СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-541R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A105AK2

Рег. номер

4B02-569-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105AK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105AK2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	19-05-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-08-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	17-11-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	16-02-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	18-05-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	17-08-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	16-11-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	16-02-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
10	17-05-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	16-08-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	03-11-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105AK2)