Облигация СКФ ЗО2028 с фиксированным купоном (RU000A105A87) Доходность, Цена

Облигация СКФ ЗО2028 стоит сейчас 936.0 $ или 93.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 635.983071 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-26 в размере 19.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.04% годовых.

Котировка облигации, %

93.6%

Доходность*

7.04%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

Лет до погашения

2.30

Дата размещения

11-10-2022

Дата погашения

26-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

800

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

4.12%

Купон, $ (?)

19.25 $

Годовой купон, $

38.50 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-04-2026

НКД (?)

635.98 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.86%

Размер выпуска, шт

382 823

В обращении, шт

382 823

Объем выпуска, млн $

383

Объем в обращении, млн $

383

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СКФ ЗО2028

Имя облигации

Совкомфлот ЗО-2028

Назв, англ

Sovcomflot ZO-2028

ISIN

RU000A105A87

Рег. номер

4-02-10613-A

Код бумаги

RU000A105A87

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации СКФ ЗО2028 с фиксированным купоном (RU000A105A87)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2026	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
2	26-10-2026	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
3	26-04-2027	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
4	26-10-2027	19.25	3.85%	0.39%	0.00%
5	26-04-2028	19.25	3.85%	0.39%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СКФ ЗО2028 с фиксированным купоном (RU000A105A87)