Облигация Роснфт2P12 (RU000A1057S2) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P12 стоит сейчас 980.0 ¥ или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 224.890448 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 44.88¥.

Доходность* облигации к погашению составляет 11.94% годовых.

Котировка облигации, %

98%

Доходность*

11.94%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.82

Дата размещения

20-09-2022

Дата погашения

07-09-2032

Дата оферты (?)

20-09-2024

Дюрация, дней

290

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

9.18%

Купон, ¥ (?)

44.88 ¥

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

224.89 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн ¥

15 000

Объем в обращении, млн ¥

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P12

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-12

Назв, англ

Rosneft 002P-12

ISIN

RU000A1057S2

Рег. номер

4B02-12-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A1057S2

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P12 (RU000A1057S2)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	16-09-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	17-03-2026	—	—	—	—
4	15-09-2026	—	—	—	—
5	16-03-2027	—	—	—	—
6	14-09-2027	—	—	—	—
7	14-03-2028	—	—	—	—
8	12-09-2028	—	—	—	—
9	13-03-2029	—	—	—	—
10	11-09-2029	—	—	—	—
11	12-03-2030	—	—	—	—
12	10-09-2030	—	—	—	—
13	11-03-2031	—	—	—	—
14	09-09-2031	—	—	—	—
15	09-03-2032	—	—	—	—
16	07-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P12 (RU000A1057S2)