Облигация Роснфт2P12 с фиксированным купоном (RU000A1057S2) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P12 стоит сейчас 1 016.8 ¥ или 101.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 226.53176 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-17 в размере 32.41¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 4.05% годовых.

Котировка облигации, %

101.6768%

Доходность*

4.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.69

Дата размещения

20-09-2022

Дата погашения

07-09-2032

Дата оферты (?)

18-09-2026

Дюрация, дней

247

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.39%

Купон, ¥ (?)

32.41 ¥

Годовой купон, ¥

64.82 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2026

НКД (?)

226.53 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.50%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн ¥

15 000

Объем в обращении, млн ¥

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P12

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-12

Назв, англ

Rosneft 002P-12

ISIN

RU000A1057S2

Рег. номер

4B02-12-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A1057S2

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P12 с фиксированным купоном (RU000A1057S2)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2026	32.41	6.50%	0.65%	0.01%
2	15-09-2026	32.41	6.50%	0.65%	0.01%
3	16-03-2027	—	—	—	—
4	14-09-2027	—	—	—	—
5	14-03-2028	—	—	—	—
6	12-09-2028	—	—	—	—
7	13-03-2029	—	—	—	—
8	11-09-2029	—	—	—	—
9	12-03-2030	—	—	—	—
10	10-09-2030	—	—	—	—
11	11-03-2031	—	—	—	—
12	09-09-2031	—	—	—	—
13	09-03-2032	—	—	—	—
14	07-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P12 с фиксированным купоном (RU000A1057S2)