A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Роснфт2P12 с фиксированным купоном (RU000A1057S2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P12 стоит сейчас 1 026.7 ¥ или 102.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 285.8206 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-17 в размере 32.41¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 2.05% годовых.
    Котировка облигации, %
    102.6663%
    Доходность*
    2.05%
    Изм за день, %
    +3.16%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    38
    Лет до погашения
    6.61
    Дата размещения
    20-09-2022
    Дата погашения
    07-09-2032
    Дата оферты (?)
    18-09-2026
    Дюрация, дней
    215
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    6.33%
    Купон, ¥ (?)
    32.41 ¥
    Годовой купон, ¥
    64.82 ¥
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-03-2026
    НКД (?)
    285.82 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    6.50%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    15 000
    Объем в обращении, млн ¥
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Роснфт2P12
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-12
    Назв, англ
    Rosneft 002P-12
    ISIN
    RU000A1057S2
    Рег. номер
    4B02-12-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A1057S2
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EIYO
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P12 с фиксированным купоном (RU000A1057S2)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 17-03-2026 32.41 6.50% 0.65% 0.01%
    2 15-09-2026 32.41 6.50% 0.65% 0.01%
    3 16-03-2027 — — — —
    4 14-09-2027 — — — —
    5 14-03-2028 — — — —
    6 12-09-2028 — — — —
    7 13-03-2029 — — — —
    8 11-09-2029 — — — —
    9 12-03-2030 — — — —
    10 10-09-2030 — — — —
    11 11-03-2031 — — — —
    12 09-09-2031 — — — —
    13 09-03-2032 — — — —
    14 07-09-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P12 с фиксированным купоном (RU000A1057S2)