Облигация Лизинг-Трейд 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1053H4) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P5 стоит сейчас 816.0 руб или 81.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 13.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.91% годовых.

Котировка облигации, %

81.6%

Доходность*

28.91%

Изм за день, %

+0.78%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

149

Лет до погашения

2.38

Дата размещения

17-08-2022

Дата погашения

22-07-2027

Дата оферты (?)

22-02-2024

Дюрация, дней

709

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

19.61%

Купон, руб (?)

13.15 руб

Годовой купон

157.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2025

НКД (?)

2.63 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P5

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-05

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-05

ISIN

RU000A1053H4

Рег. номер

4B02-05-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A1053H4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1053H4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
2	03-05-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
3	02-06-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
4	02-07-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
5	01-08-2025	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
6	31-08-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
7	30-09-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
8	30-10-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
9	29-11-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
10	29-12-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
11	28-01-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
12	27-02-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
13	29-03-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
14	28-04-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
15	28-05-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
16	27-06-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
17	27-07-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
18	26-08-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
19	25-09-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
20	25-10-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
21	24-11-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
22	24-12-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
23	23-01-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
24	22-02-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
25	24-03-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
26	23-04-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
27	23-05-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
28	22-06-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
29	22-07-2027	12.33	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1053H4)