Облигация МТС-Банк ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A1051U1) Доходность, Цена

Облигация МТС-Банк02 стоит сейчас 942.1 руб или 94.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 23.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.7% годовых.

Котировка облигации, %

94.21%

Доходность*

22.7%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 215

Лет до погашения

0.56

Дата размещения

05-08-2022

Дата погашения

01-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

193

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.14%

Купон, руб (?)

23.81 руб

Годовой купон

95.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

19.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.55%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС-Банк02

Имя облигации

МТС-Банк ПАО 001P-02

Назв, англ

MTS-Bank 001P-02

ISIN

RU000A1051U1

Рег. номер

4B02-02-02268-B-001P

Код бумаги

RU000A1051U1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A1051U1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	23.81	9.55%	0.96%	0.01%
2	02-05-2025	23.81	9.55%	0.96%	0.01%
3	01-08-2025	23.81	9.55%	0.96%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A1051U1)