Облигация МТС-Банк02 стоит сейчас 916.7 руб или 91.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-01 в размере 23.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.74% годовых.
Котировка облигации, %
91.67%
Доходность*
23.74%
Изм за день, %
-0.02%
Объем день, млн. руб
0.6
Объем день, штук
631
Лет до погашения
0.76
Дата размещения
05-08-2022
Дата погашения
01-08-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
261
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A
Текущ. дох. купона
10.42%
Купон, руб (?)
23.81 руб
Годовой купон
95.24
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-11-2024
НКД (?)
23.55 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.55%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МТС-Банк02
Имя облигации
МТС-Банк ПАО 001P-02
Назв, англ
MTS-Bank 001P-02
ISIN
RU000A1051U1
Рег. номер
4B02-02-02268-B-001P
Код бумаги
RU000A1051U1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-02 (RU000A1051U1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-11-2024 23.81 9.55% 0.96% 0.01%
2 31-01-2025 23.81 9.55% 0.96% 0.01%
3 02-05-2025 23.81 9.55% 0.96% 0.01%
4 01-08-2025 23.81 9.55% 0.96% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-02 (RU000A1051U1)