Облигация РУСАЛ БО05 с фиксированным купоном (RU000A105104) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ БО05 стоит сейчас 1 020.9 ¥ или 102.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 405.971696 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 39.89¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 4.2% годовых.

Котировка облигации, %

102.0884%

Доходность*

4.2%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

03-08-2022

Дата погашения

28-07-2027

Дата оферты (?)

03-08-2026

Дюрация, дней

196

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

7.84%

Купон, ¥ (?)

39.89 ¥

Годовой купон, ¥

79.78 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2026

НКД (?)

405.97 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ БО05

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-05

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-05

ISIN

RU000A105104

Рег. номер

4B02-05-16677-A

Код бумаги

RU000A105104

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ БО05 с фиксированным купоном (RU000A105104)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	29-07-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	27-01-2027	—	—	—	—
4	28-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ БО05 с фиксированным купоном (RU000A105104)