Облигация НоваБев Групп 002P БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104Y15) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП5 стоит сейчас 961.7 руб или 96.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-07 в размере 54.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 53.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.6% годовых.

Котировка облигации, %

96.17%

Доходность*

15.6%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

12-07-2022

Дата погашения

06-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

389

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

11.28%

Купон, руб (?)

54.1 руб

Годовой купон, руб

108.20 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-07-2026

НКД (?)

0.59 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.85%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП5

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П05

Назв, англ

NovaBevBP5

ISIN

RU000A104Y15

Рег. номер

4B02-03-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A104Y15

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104Y15)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-01-2026	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
2	07-07-2026	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
3	05-01-2027	40.58	10.85%	1.09%	0.01%
4	06-07-2027	27.05	10.85%	1.09%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104Y15)