A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A104XE0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P4 стоит сейчас 895.5 руб или 89.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 12.33руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 26.53% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.55%
    Доходность*
    26.53%
    Изм за день, %
    -0.39%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    56
    Лет до погашения
    1.43
    Дата размещения
    05-07-2022
    Дата погашения
    09-06-2027
    Дата оферты (?)
    24-06-2024
    Дюрация, дней
    461
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    16.75%
    Купон, руб (?)
    12.33 руб
    Годовой купон, руб
    147.96 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2026
    НКД (?)
    9.45 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P4
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-04
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-04
    ISIN
    RU000A104XE0
    Рег. номер
    4B02-04-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A104XE0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A104XE0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    2 14-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    3 16-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    4 15-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    5 15-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    6 14-06-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    7 14-07-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    8 13-08-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    9 12-09-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    10 12-10-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    11 11-11-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    12 11-12-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    13 10-01-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    14 09-02-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    15 11-03-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    16 10-04-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    17 10-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    18 09-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A104XE0)