Облигация МФК ВЭББАНКИР 02 с фиксированным купоном (RU000A104VW6) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 02 стоит сейчас 841.2 руб или 84.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-01 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.19% годовых.

Котировка облигации, %

84.12%

Доходность*

37.19%

Изм за день, %

+1.37%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

642

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

16-06-2022

Дата погашения

27-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

317

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.26%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-01-2025

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 02

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 02

Назв, англ

MFC WEBBANKER 02

ISIN

RU000A104VW6

Рег. номер

4B02-01-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A104VW6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 02 с фиксированным купоном (RU000A104VW6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-01-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
2	31-01-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
3	02-03-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
4	01-04-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
5	01-05-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
6	31-05-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
7	30-06-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
8	30-07-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
9	29-08-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
10	28-09-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
11	28-10-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
12	27-11-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 02 с фиксированным купоном (RU000A104VW6)