Облигация ЕАБР 1P-08 с фиксированным купоном (RU000A104TQ2) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР 1P-08 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-27 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 12.57% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

12.57%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.90

Дата размещения

01-06-2022

Дата погашения

27-11-2028

Дата оферты (?)

30-11-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.57%

Купон, руб (?)

57.34 руб

Годовой купон, руб

114.68 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2026

НКД (?)

13.86 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР 1P-08

Имя облигации

ЕАБР БО 001P-08

Назв, англ

EABR BO 001P-08

ISIN

RU000A104TQ2

Рег. номер

Код бумаги

RU000A104TQ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР 1P-08 с фиксированным купоном (RU000A104TQ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2026	57.34	11.50%	1.15%	0.01%
2	25-11-2026	57.34	11.50%	1.15%	0.01%
3	26-05-2027	—	—	—	—
4	24-11-2027	—	—	—	—
5	24-05-2028	—	—	—	—
6	27-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР 1P-08 с фиксированным купоном (RU000A104TQ2)