Облигация СберИОС 001Р-523R 5Г SBER с фиксированным купоном (RU000A104KX7) Доходность, Цена

Облигация СберИОС523 стоит сейчас 968.0 руб или 96.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

96.8%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.51

Дата размещения

28-06-2022

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

230 797

В обращении, шт

230 797

Объем выпуска, млн руб

231

Объем в обращении, млн руб

231

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС523

Имя облигации

СберИОС 001Р-523R 5Г SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-523R 5Y SBER

ISIN

RU000A104KX7

Рег. номер

4B02-554-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A104KX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-523R 5Г SBER с фиксированным купоном (RU000A104KX7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-06-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	25-06-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-523R 5Г SBER с фиксированным купоном (RU000A104KX7)