Облигация НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6) Доходность, Цена

Облигация НЗРМ БО-01 стоит сейчас 793.7 руб или 93.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-02 в размере 11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 3905.91% годовых.

Котировка облигации, %

93.38%

Доходность*

3905.91%

Изм за день, %

+0.56%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

440

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

17-01-2022

Дата погашения

22-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

850

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.86%

Купон, руб (?)

11 руб

Годовой купон

132.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-12-2024

НКД (?)

8.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.75%

Размер выпуска, шт

160 000

В обращении, шт

160 000

Объем выпуска, млн руб

136

Объем в обращении, млн руб

136

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НЗРМ БО-01

Имя облигации

НЗРМ ООО БО-01

Назв, англ

NMCP LLC BO-01

ISIN

RU000A104EP6

Рег. номер

4B02-01-00418-R

Код бумаги

RU000A104EP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-12-2024	11	15.75%	1.85%	0.02%
2	01-01-2025	—	—	—	—
3	31-01-2025	—	—	—	—
4	02-03-2025	—	—	—	—
5	01-04-2025	—	—	—	—
6	01-05-2025	—	—	—	—
7	31-05-2025	—	—	—	—
8	30-06-2025	—	—	—	—
9	30-07-2025	—	—	—	—
10	29-08-2025	—	—	—	—
11	28-09-2025	—	—	—	—
12	28-10-2025	—	—	—	—
13	27-11-2025	—	—	—	—
14	27-12-2025	—	—	—	—
15	26-01-2026	—	—	—	—
16	25-02-2026	—	—	—	—
17	27-03-2026	—	—	—	—
18	26-04-2026	—	—	—	—
19	26-05-2026	—	—	—	—
20	25-06-2026	—	—	—	—
21	25-07-2026	—	—	—	—
22	24-08-2026	—	—	—	—
23	23-09-2026	—	—	—	—
24	23-10-2026	—	—	—	—
25	22-11-2026	—	—	—	—
26	22-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)