Облигация НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6) Доходность, Цена

Облигация НЗРМ БО-01 стоит сейчас 453.7 руб или 95.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 6.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Доходность* облигации к оферте составляет 30.73% годовых.

Котировка облигации, %

95.51%

Доходность*

30.73%

Изм за день, %

-2.55%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

1 400

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

17-01-2022

Дата погашения

22-12-2026

Дата оферты (?)

23-09-2026

Дюрация, дней

237

Номинал

475

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.49%

Купон, руб (?)

6.15 руб

Годовой купон, руб

73.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2026

НКД (?)

3.28 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.75%

Размер выпуска, шт

160 000

В обращении, шт

160 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НЗРМ БО-01

Имя облигации

НЗРМ ООО БО-01

Назв, англ

NMCP LLC BO-01

ISIN

RU000A104EP6

Рег. номер

4B02-01-00418-R

Код бумаги

RU000A104EP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2026	6.15	15.75%	3.32%	0.03%
2	25-02-2026	—	—	—	—
3	27-03-2026	—	—	—	—
4	26-04-2026	—	—	—	—
5	26-05-2026	—	—	—	—
6	25-06-2026	—	—	—	—
7	25-07-2026	—	—	—	—
8	24-08-2026	—	—	—	—
9	23-09-2026	—	—	—	—
10	23-10-2026	—	—	—	—
11	22-11-2026	—	—	—	—
12	22-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НЗРМ ООО БО-01 (RU000A104EP6)