Облигация КалинОбл21 стоит сейчас 930.7 руб или 93.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 23.68.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 12.74% годовых.
Котировка облигации, %
93.07%
Доходность*
12.74%
Изм за день, %
+0.03%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
79
Лет до погашения
4.73
Дата размещения
23-12-2021
Дата погашения
14-12-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
992
Номинал
1000
Валюта
SUR
Текущая доходность купона
10.21%
Купон, руб (?)
23.68 руб
Годовой купон
94.72
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-06-2024
НКД (?)
2.08 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
9.50%
Размер выпуска, шт
2 000 000
В обращении, шт
323 343
Объем выпуска, млн руб
2 000
Объем в обращении, млн руб
323
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
КалинОбл21
Имя облигации
Калининградская область 35004
Назв, англ
Kaliningrad region 35004
ISIN
RU000A104BC0
Рег. номер
RU35004KLN0
Код бумаги
RU000A104BC0
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Субфедеральные
Календарь выплаты купонов по облигации КалинОбл21 (RU000A104BC0)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-06-2024 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
2 19-09-2024 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
3 19-12-2024 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
4 20-03-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
5 19-06-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
6 18-09-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
7 18-12-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
8 19-03-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
9 18-06-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
10 17-09-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
11 17-12-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
12 18-03-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
13 17-06-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
14 16-09-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
15 16-12-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
16 16-03-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
17 15-06-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
18 14-09-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
19 14-12-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации КалинОбл21 (RU000A104BC0)