A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация КалинОбл21 с фиксированным купоном (RU000A104BC0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Калининградская область
    Я эмитент

    Облигация КалинОбл21 стоит сейчас 814.0 руб или 81.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 23.68руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 22.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.96% годовых.
    Котировка облигации, %
    81.4%
    Доходность*
    20.96%
    Изм за день, %
    +2.26%
    Объем день, млн. руб
    2.1
    Объем день, штук
    2 558
    Лет до погашения
    4.00
    Дата размещения
    23-12-2021
    Дата погашения
    14-12-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    752
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    11.67%
    Купон, руб (?)
    23.68 руб
    Годовой купон
    94.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-03-2025
    НКД (?)
    1.04 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.50%
    Размер выпуска, шт
    2 000 000
    В обращении, шт
    323 343
    Объем выпуска, млн руб
    2 000
    Объем в обращении, млн руб
    323
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    КалинОбл21
    Имя облигации
    Калининградская область 35004
    Назв, англ
    Kaliningrad region 35004
    ISIN
    RU000A104BC0
    Рег. номер
    RU35004KLN0
    Код бумаги
    RU000A104BC0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации КалинОбл21 с фиксированным купоном (RU000A104BC0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-03-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    2 19-06-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    3 18-09-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    4 18-12-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    5 19-03-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
    6 18-06-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
    7 17-09-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
    8 17-12-2026 17.76 9.50% 0.95% 0.01%
    9 18-03-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
    10 17-06-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
    11 16-09-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
    12 16-12-2027 11.84 9.50% 0.95% 0.01%
    13 16-03-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
    14 15-06-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
    15 14-09-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
    16 14-12-2028 5.83 9.35% 0.94% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации КалинОбл21 с фиксированным купоном (RU000A104BC0)