Облигация КалинОбл21 с амортизацией долга (RU000A104BC0) Доходность, Цена

Облигация КалинОбл21 стоит сейчас 689.6 руб или 91.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-19 в размере 17.76руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.2% годовых.

Котировка облигации, %

91.94%

Доходность*

15.2%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

119

Лет до погашения

2.96

Дата размещения

23-12-2021

Дата погашения

14-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

632

Номинал

750

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

10.33%

Купон, руб (?)

17.76 руб

Годовой купон, руб

71.04 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2026

НКД (?)

3.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

323 343

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

243

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КалинОбл21

Имя облигации

Калининградская область 35004

Назв, англ

Kaliningrad region 35004

ISIN

RU000A104BC0

Рег. номер

RU35004KLN0

Код бумаги

RU000A104BC0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации КалинОбл21 с амортизацией долга (RU000A104BC0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-03-2026	17.76	9.50%	1.27%	0.01%
2	18-06-2026	17.76	9.50%	1.27%	0.01%
3	17-09-2026	17.76	9.50%	1.27%	0.01%
4	17-12-2026	17.76	9.50%	1.27%	0.01%
5	18-03-2027	11.84	9.50%	1.27%	0.01%
6	17-06-2027	11.84	9.50%	1.27%	0.01%
7	16-09-2027	11.84	9.50%	1.27%	0.01%
8	16-12-2027	11.84	9.50%	1.27%	0.01%
9	16-03-2028	5.83	9.35%	1.25%	0.01%
10	15-06-2028	5.83	9.35%	1.25%	0.01%
11	14-09-2028	5.83	9.35%	1.25%	0.01%
12	14-12-2028	5.83	9.35%	1.25%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации КалинОбл21 с амортизацией долга (RU000A104BC0)