Облигация СберИОС 001Р-506R 5Г GAZP с фиксированным купоном (RU000A104AF5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС506 стоит сейчас 613.0 руб или 61.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

61.3%

Доходность*

Изм за день, %

+0.33%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.08

Дата размещения

17-01-2022

Дата погашения

15-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

366

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

390 602

В обращении, шт

390 602

Объем выпуска, млн руб

391

Объем в обращении, млн руб

391

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС506

Имя облигации

СберИОС 001Р-506R 5Г GAZP

Назв, англ

SberIOS 001P-506R 5Y GAZP

ISIN

RU000A104AF5

Рег. номер

4B02-533-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A104AF5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-506R 5Г GAZP с фиксированным купоном (RU000A104AF5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	16-01-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	15-01-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-506R 5Г GAZP с фиксированным купоном (RU000A104AF5)