Облигация ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1043B8) Доходность, Цена

Облигация ТАЛАНФБ1P3 стоит сейчас 822.2 руб или 96.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-19 в размере 27.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.15% годовых.

Котировка облигации, %

96.73%

Доходность*

21.15%

Изм за день, %

+0.52%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

238

Лет до погашения

0.92

Дата размещения

22-11-2021

Дата погашения

19-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

186

Номинал

850

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

13.44%

Купон, руб (?)

27.55 руб

Годовой купон

110.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-08-2024

НКД (?)

9.08 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

850

Объем в обращении, млн руб

850

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛАНФБ1P3

Имя облигации

ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03

Назв, англ

TALAN-FINANCE BO 001P-03

ISIN

RU000A1043B8

Рег. номер

4B02-03-00416-R-001P

Код бумаги

RU000A1043B8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1043B8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-08-2024	27.55	13.00%	1.53%	0.02%
2	18-11-2024	21.07	13.00%	1.53%	0.02%
3	17-02-2025	12.96	13.00%	1.53%	0.02%
4	19-05-2025	6.48	13.00%	1.53%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1043B8)